1、负责公司日常费用的报销，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、负责日常现金的收入与支出，银行款项往来核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对公司业务往来账目，盘点库存现金；
4、负责向银行换取备用金；
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报领导查看；
7、每月编制《现金流量表》，并上报领导查看；
8、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
9、完成领导布置的其他工作和任务。
任职资格：投资公司或银行有经验者优先
工作时间：9：00-17:30
